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特朗普又发威胁、降息呼声高涨美元恐难翻身?黄金大动作正逼近
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特朗普又发威胁、降息呼声高涨美元恐难翻身?黄金大动作正逼近

  隔夜出炉的美国5月消费者物价指数(CPI)涨幅微乎其微,加大了美联储今年降息的压力,美元却很快摆脱负面人气转向上行,因美国总统特朗普发出制裁威胁令欧元挫跌。 随着美联储6月18-19日利率决议的逼近,市场将密切关注有关美联储降息的可能,接下来的焦点将转向周五的零售销售数据。 除此之外,有关贸易局势的进一步发展也会牵动市场神经。

  美国CPI释放不利信号美联储降息臆测沸腾  周三备受瞩目的美国CPI如期出炉,数据整体表现参差不齐,美联储降息的猜测不断升温。

  美国劳工部数据显示,美国5月季调后CPI月率与预期相符,录得%,为自1月以来最小增幅,主要因汽油价格下滑抵消了食品价格的反弹,与此同时,美国5月未季调CPI年率放缓至%,是自2017年6月以来首次低于美联储2%的指标水平。

  上述数据显示出美国通胀趋于温和,增加了美联储今年降息的压力。   MarketWatch、Forexlive等众多分析机构表示,美国通胀增速放缓在很大程度上是能源价格正常化的结果,并预计将增加美联储今年降息的压力。   外汇分析师YelenaShulyatyevElizaWinger表示,美国最新CPI数据表现不佳,虽然可以把美国近期物价增长的失速归因于服装价格和机票价格的下行,但仍然可以看出美国核心通胀的疲软态势延续。

这意味着在下周的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议上,美联储主席鲍威尔将很难再继续以“暂时性因素”作为通胀疲软的借口。   美国CPI数据公布后,联邦基金期货显示,市场预期7月份美联储降息概率增加。 早前,美国商务部长罗斯表示,美联储应该重新审视上次加息的不成熟行为。   受美国CPI数据表现不佳影响,美元承压走低,美元指数短线急挫至附近。   外界普遍预计美联储不会在6月18-19日的会议上降息,不过投资者将密切关注是否有新迹象暗示降息更加临近。   利率期货交易员目前预计,6月降息的几率为21%,至少在7月降息一次的几率为85%。

  加拿大蒙特利尔银行策略师MargaretkerinsMichaelGregory表示,美联储最有可能进行的下一步行动是“先发制人地降息25个基点”,此举将暂时提振风险资产,并导致美国两年期至十年期的国债收益率曲线抖化。

如美联储下一步选择降息25个基点,联邦基金利率期货将消化未来半年内美联储至少降息2次,每次25基点的预期,美元兑日元和欧元将会走弱。

  受美联储降息预期升温影响,黄金上日再度受到追捧,一度冲高至1338美元附近,不过未能触及1340关口。   RJOFutures资深市场策略师BobHaberkorn表示:“周三全球股市走低,金市有一些避险买盘,以及在下周美联储会议前的买盘。 如果美联储在6月降息,你将看到贵金属市场大幅上涨……目前人们试图提前采取行动,在他们的投资组合中加入一些黄金。 ”  特朗普发出制裁威胁美元全线上扬  尽管美国CPI不及预期,但美元很快扭转跌幅,美指一度上冲至97关口上方,背后主要因特朗普再度引燃行情。   美国总统特朗普周三威胁制裁德国,指责默克尔政府继续支持来自俄罗斯的天然气管线项目。 特朗普称他正在考虑制裁措施,以阻止可能让柏林受制于莫斯科的NordStream2天然气管线项目。

美国还希望将自己的液化天然气出口到德国。   受特朗普有关制裁的言论影响,欧元刷新本周低位至水平,美元则趁机攀升,扳回此前跌幅,并一度上冲至上方,目前交投在该关口下方。   “美联储和欧洲央行之间的差异仍非常大,正是这一点使欧元/美元无法因为预期中的美联储未来行动而持续上涨,”CIBCCapitalMarkets北美外汇策略主管BipanRai说。

  特朗普自去年以来一直声称,德国受制于俄罗斯的能源出口。

和以往的美国总统一样,他反对北溪2号(NordStream2)输油管道。 这条管道将与一条连接俄罗斯东部和德国北部的现有管道一起穿过波罗的海。

  “北溪二号”由俄罗斯天然气工业股份公司出资50%,其余50%资金来自德国Uniper、德国Wintershall、英荷壳牌、奥地利石油天然气集团(OMV)和法国Engie集团等公司。

  在“北溪2号”问题上,欧洲国家之间本身就存在重大的分歧。 德国、荷兰、奥利地、瑞典、丹麦等是主要的支持者和建设者,乌克兰、波兰、斯洛伐克等国则是主要的反对方,欧盟另一大国法国也有自己的立场。   从“北溪”项目提出以来,美国自始至终都持反对态度。

美国多次指责“北溪2号”的最大支持者和受益方德国无视欧洲盟友利益,使能源沦为俄罗斯影响和制衡欧洲的工具。 美国不断游走呼吁欧盟的参与方退出“北溪2号”,并已经表示将对参与项目建设的部分公司展开制裁。   自特朗普执政以来,多次力推天然气输欧,使欧洲进口美国液化天然气的规模不断加大,贸易量屡创新高,目前美国液化天然气已占欧洲天然气需求总量的10%。

  有分析指出,尽管美国输欧天然气不断创新高,但“北溪2号”已接近完成基础设施建设,最终开通将是无法避免的事实,因此美国和其他反对力量恐怕也只能暂时阻止或者延缓该项目,而美俄欧三方围绕该项目的各种角力还将长期持续下去。   黄金后市展望  道明证券预计金价不会大幅回落,认为其将继续震荡盘整,直到出现新的催化剂后,刺激其进一步上涨。   德国商业银行认为,经历了上周的大涨以后,金价在目前的位置上可能有点“摇摇欲坠”。

基于全球贸易紧张局势是否恶化或者宽松,在期货市场的看涨头寸大幅上升后,市场容易出现获利回吐的情况,在这些因素的共同影响下,市场很容易出现反复波动。   不过,德国商业银行也表示,由于各种国际贸易问题和由此带来的不确定性,黄金将继续受到需求的提振。

然而,该机构还是认为,金价最近的上涨是站不住脚的,因为其在很大程度上是由投机推动的。   FXTM分析师指出,技术交易员可能密切关注本周金价在支撑位1324美元上方的走势。

若这一水平被证明是一个可靠的支撑,那么黄金的下一关键水平位于1347美元。 若多头在1324美元无法把握控制权,可能会让市场重新回到关键心理价位1300美元。   首席市场策略师ToddHorwitz戏称,黄金目前仍在1320-1350美元之间。

这种模式被称为广泛的、全面的整合,这是市场准备采取重大行动的典型模式。

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